平安惠融纯债债券最新单位净值为1.1198元,以下是南方财富网为您整理的截至11月11日平安惠融纯债债券市场详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月11日,平安惠融纯债债券市场表现:累计净值1.1818,最新单位净值1.1198,净值增长率跌0.02%,最新估值1.12。
基金季度利润
截至2021年第二季度,该基金利润盈利653.78万元,基金本期净收益盈利452.84万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值5.39亿元。
基金详情
该基金简称平安惠融纯债债券,该基金成立于2016年11月1日,基金规模为5450万元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达4891万份,基金由平安银行股份有限公司托管,交由平安基金管理有限公司管理,基金经理是高勇标。
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