11月11日长盛盛裕纯债债券A一个月来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/12 16:29:37
11月11日长盛盛裕纯债债券A一个月来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月11日长盛盛裕纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
长盛盛裕纯债债券A截至11月11日，最新公布单位净值1.0289，累计净值1.1734，最新估值1.0283，净值增长率涨0.06%。
基金阶段涨跌幅
长盛盛裕纯债债券A（003102）成立以来收益18.43%，今年以来收益8.79%，近一月收益0.25%，近三月收益2.83%。
2020年度资产负债
截至2020年，长盛盛裕纯债债券A基金负债合计4.82亿元，卖出回购金融资产款4.24亿元，应付证券清算款711.93万元，应付赎回款4981.02万元，应付管理人报酬39.5万元，应付托管费19.75万元，应付销售服务费367.34元，应付税费16.39万元，应付利息12.58万元，其他负债13.64万元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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