鹏华医疗保健股票基金赚钱吗?2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月11日鹏华医疗保健股票基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
南方财富网讯鹏华医疗保健股票(000780)11月11日净值涨0.91%。当前基金单位净值为2.564元,累计净值为2.564元。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,期末基金资产净值11.51亿元,期末单位基金资产净值3.08元。
2020年度资产负债
截至2020年,鹏华医疗保健股票基金负债合计8569.31万元,应付证券清算款6468.98万元,应付赎回款1851.46万元,应付管理人报酬145.23万元,应付托管费24.21万元,应付税费3.33元,其他负债23.82万元。
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