11月5日泰康年年红纯债一年债券一年来收益5.3%，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/12 11:04:55
11月5日泰康年年红纯债一年债券一年来收益5.3%，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月5日泰康年年红纯债一年债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
泰康年年红纯债一年债券基金截至11月5日，累计净值1.2617，最新市场表现：公布单位净值1.036，净值涨0.22%，最新估值1.0337。
基金阶段涨跌幅
泰康年年红纯债一年债券成立以来收益28.12%，近一月收益0.53%，近一年收益5.3%，近三年收益18.08%。
2020年度资产负债
截至2020年，泰康年年红纯债一年债券负债和所有者权益合计74.5亿，所有者权益合计47.29亿元，其中所有者权益实收基金46.62亿；基金负债合计27.21亿元，其中负债方面，卖出回购金融资产款26.34亿元，应付证券清算款8270.98万元，应付管理人报酬239.59万元，应付托管费39.93万元，应付税费82.26万元，应付利息10.76万元，其他负债9.9万元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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