中欧新蓝筹混合A最新净值涨幅达0.88%,基金有什么投资组合?以下是南方财富网为您整理的11月11日中欧新蓝筹混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月11日,中欧新蓝筹混合A最新市场表现:公布单位净值2.168,累计净值3.7452,最新估值2.149,净值增长率涨0.88%。
截至2021年第二季度,该基金利润盈利4.95亿元,基金本期净收益盈利7.86亿元,加权平均基金份额本期利润盈利0.07元,期末基金资产净值160.26亿元。
<2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,中欧新蓝筹混合A基金行业配置合计为76.30%,同类平均为59.44%,比同类配置多16.86%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业、交通运输、仓储和邮政业、金融业,行业基金配置分别为39.59%、11.29%、6.01%,同类平均分别为42.88%、1.70%、5.78%,比同类配置分别为少3.29%、多9.59%、多0.23%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,中欧新蓝筹混合A(166002)基金资产配置详情如下,股票占净比76.30%,债券占净比19.69%,现金占净比4.39%,合计净资产153.34亿元。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,中欧新蓝筹混合A基金(166002)持有债券21农发07(占6.50%),持仓市值为9.97亿;债券国君转债(占0.54%),持仓市值为8253.6万;债券韦尔转债(占0.53%),持仓市值为8202.3万等。
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