11月5日国富美元债定期债券(QDII)现汇近三月以来下降2.69%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/11 22:29:10
11月5日国富美元债定期债券(QDII)现汇近三月以来下降2.69%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月5日国富美元债定期债券(QDII)现汇基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国富美元债定期债券(QDII)现汇基金截至11月5日，累计净值0.1664，最新市场表现：公布单位净值0.1556，净值跌1.08%，最新估值0.1573。
基金阶段涨跌幅
国富美元债定期债券(QDII)现汇（003973）近一周下降1.08%，近一月下降1.77%，近三月下降2.69%，近一年收益2.19%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1556.1万，所有者权益合计2.25亿，负债和所有者权益总计2.4亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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