工银尊益中短债A基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/11/11 20:47:07
工银尊益中短债A基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？南方财富网为您整理的工银尊益中短债A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至11月10日，工银尊益中短债A（009655）最新单位净值1.0601，累计净值1.0601，最新估值1.0598，净值增长率涨0.03%。
工银尊益中短债A（009655）成立以来收益6.01%，今年以来收益4.8%，近一月收益0.66%，近三月收益0.66%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，工银尊益中短债A基金（009655）持有债券19首钢MTN004（占7.15%），持仓市值为2060.8万；债券18侨集02（占7.15%），持仓市值为2059.6万；债券21中金集MTN001（占7.02%），持仓市值为2021.2万；债券20申证06（占7.00%），持仓市值为2017万等。
基金资产配置
截至2021年第三季度，工银尊益中短债A（009655）基金资产配置详情如下，合计净资产2.88亿元，债券占净比117.42%，现金占净比0.72%。
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