11月10日东方红收益增强债券A累计净值为1.3495元,2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月10日东方红收益增强债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
东方红收益增强债券A(001862)截至11月10日,最新单位净值1.1795,累计净值1.3495,最新估值1.1814,净值增长率跌0.16%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利2091.44万元,期末基金资产净值12.01亿元,期末单位基金资产净值1.17元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,东方红收益增强债券A基金资产总计17.23亿元,银行存款83.35万元,结算备付金3606.27万元,存出保证金10.23万元,交易性金融资产16.71亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资2.62亿元。
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