招商瑞安1年持有期混合C基金持仓了哪些股票和债券?(2021年第一季度)

南方财富网 2021/11/11 20:30:37

招商瑞安1年持有期混合C基金持仓了哪些股票和债券?南方财富网为您整理的招商瑞安1年持有期混合C基金持股和债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

截至11月11日,招商瑞安1年持有期混合C(011191)最新公布单位净值1.0246,累计净值1.0246,最新估值1.0219,净值增长率涨0.26%。

自基金成立以来收益2.19%。

基金持股详情

截至2021年第一季度,招商瑞安1年持有期混合C(011191)持有股票新洋丰(占2.19%):持股为432.21万,持仓市值为7650.15万;南玻A(占1.48%):持股为516.52万,持仓市值为5170.39万;博实股份(占1.07%):持股为295.87万,持仓市值为3751.61万等。

基金持有债券详情

截至2021年第一季度,招商瑞安1年持有期混合C(011191)持有债券:债券20中国银行永续债01(债券代码:2028014)、债券21建设银行CD073(债券代码:112105073)、债券20农业银行永续债01(债券代码:2028017)、债券21国债01(债券代码:019649)等,持仓比分别3.39%、2.78%、2.55%、2.25%等,持仓市值1.19亿、9722万、8914.5万、7883.8万等。

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