11月10日前海联合润盈短债债券A一年来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/11 17:26:48
11月10日前海联合润盈短债债券A一年来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月10日前海联合润盈短债债券A基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
前海联合润盈短债债券A截至11月10日，最新单位净值1.0607，累计净值1.0607，最新估值1.0606，净值增长率涨0.01%。
基金阶段涨跌表现
前海联合润盈短债债券A基金成立以来收益6.07%，今年以来收益2.87%，近一月收益0.25%，近一年收益3.55%。
2020年度资产负债
截至2020年，前海联合润盈短债债券A负债和所有者权益合计7086.91万，所有者权益合计6070.01万元，其中所有者权益实收基金5888.24万；基金负债合计1016.9万元，其中负债方面，卖出回购金融资产款999.98万元，应付管理人报酬1.54万元，应付托管费5124.15元，应付销售服务费1058.14元，应付利息1729.84元，其他负债14万元。
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