[基金]11月5日富国精诚回报12个月持有期混合A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？

11月5日富国精诚回报12个月持有期混合A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？

南方财富网 2021/11/11 17:03:46

11月5日富国精诚回报12个月持有期混合A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？南方财富网为您整理的富国精诚回报12个月持有期混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

富国精诚回报12个月持有期混合A（011769）截至11月5日，最新公布单位净值1.0236，累计净值1.0236，最新估值1.0221，净值增长率涨0.15%。

富国精诚回报12个月持有期混合A（011769）成立以来收益2.36%，近一月收益0.71%，近三月收益0.64%。

基金持仓详情

截至2021年第二季度，富国精诚回报12个月持有期混合A（011769）持有股票立讯精密（占2.18%）：持股为362.17万，持仓市值为1.29亿；五粮液（占2.04%）：持股为54.95万，持仓市值为1.21亿；富临精工（占1.70%）：持股为247.01万，持仓市值为1.01亿；贵州茅台（占1.64%）：持股为5.31万，持仓市值为9717.3万等。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，富国精诚回报12个月持有期混合A（011769）持有债券：债券21国开06（债券代码：210206）、债券20合和01（债券代码：149264）、债券21福建09（债券代码：173683）、债券18沪电气MTN001（债券代码：101801489）等，持仓比分别4.56%、1.71%、1.70%、1.37%等，持仓市值2.7亿、1.01亿、1.01亿、8140.8万等。

数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。