华泰柏瑞锦乾债券基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/11 13:59:07
华泰柏瑞锦乾债券基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？南方财富网为您整理的华泰柏瑞锦乾债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至11月10日，华泰柏瑞锦乾债券最新单位净值1.0576，累计净值1.0696，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0574。
华泰柏瑞锦乾债券（009953）近一周收益0.08%，近一月收益0.25%，近三月收益0.48%，近一年收益7%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，华泰柏瑞锦乾债券（009953）持有债券：债券19国开14（债券代码：190214）、债券20农发清发03（债券代码：092018003）、债券21农发清发02（债券代码：092118002）、债券21进出02（债券代码：210302）等，持仓比分别14.53%、7.53%、7.52%、7.49%等，持仓市值2.92亿、1.51亿、1.51亿、1.5亿等。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，华泰柏瑞锦乾债券基金资产总计11.05亿元，银行存款38.22万元，存出保证金28.22万元，交易性金融资产10.85亿元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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