11月10日招商深证100指数A近1月来表现如何？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/11 13:47:20
11月10日招商深证100指数A近1月来表现如何？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月10日招商深证100指数A基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月10日，该基金累计净值2.3326，最新公布单位净值2.3326，净值增长率跌0.64%，最新估值2.3475。
基金阶段表现
招商深证100指数A近1月来收益0.52%，阶段平均下降0.34%，表现良好，同类基金排522名，相对下降6名。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，招商深证100指数A基金资产总计3.61亿元，银行存款220.88万元，结算备付金6.53万元，存出保证金2.4万元，交易性金融资产3.54亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资3.38亿元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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