11月10日华泰柏瑞中证500ETF联接C最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/11/11 12:15:37
11月10日华泰柏瑞中证500ETF联接C最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的11月10日华泰柏瑞中证500ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华泰柏瑞中证500ETF联接C（006087）市场表现：截至11月10日，累计净值0.8703，最新公布单位净值0.8703，净值增长率跌0.21%，最新估值0.8721。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利519.36万元，基金本期净收益盈利21.53万元，期末单位基金资产净值0.83元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，华泰柏瑞中证500ETF联接C（006087）基金资产配置详情如下，股票占净比0.23%，现金占净比5.55%，合计净资产2.21亿元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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