11月10日创金合信中债1-3年国开债C近三月以来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/11 12:10:58
11月10日创金合信中债1-3年国开债C近三月以来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月10日创金合信中债1-3年国开债C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
创金合信中债1-3年国开债C截至11月10日市场表现：累计净值1.0652，最新公布单位净值1.0402，净值增长率涨0.02%，最新估值1.04。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益6.62%，今年以来收益2.88%，近一月收益0.26%，近一年收益3.89%。
2020年度资产负债
截至2020年，创金合信中债1-3年国开债C基金负债合计1.27亿元，卖出回购金融资产款1.26亿元，应付赎回款3.24万元，应付管理人报酬4.65万元，应付托管费1.55万元，应付销售服务费827.92元，应付利息2.98万元，其他负债22.02万元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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