2021年11月11日年国联安新科技混合基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/11 11:33:39
2021年11月11日年国联安新科技混合基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，国联安新科技混合持有详情，机构投资者持有占83.77%，个人投资者持有占16.23%，机构投资者持有1080万份额，个人投资者持有210万份额，总份额1290万份。
基金市场表现方面
国联安新科技混合截至11月10日，最新公布单位净值2.1815，累计净值2.1815，最新估值2.1877，净值增长率跌0.28%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，应付证券清算款0.52，应付赎回款232.1万，应付管理人报酬31.76万，应付托管费5.29万，应付交易费用11.14万，负债合计289.4万。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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