华富天鑫灵活配置混合A买的人多吗？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/11 07:02:51
华富天鑫灵活配置混合A买的人多吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月10日华富天鑫灵活配置混合A基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月10日，华富天鑫灵活配置混合A（003152）最新市场表现：公布单位净值2.0471，累计净值2.0471，净值增长率跌0.7%，最新估值2.0615。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，华富天鑫灵活配置混合A持有详情，总份额750万份，其中机构投资者持有540万份额，机构投资者持有占71.34%，个人投资者持有220万份额，个人投资者持有占28.66%。
2020年度资产负债
截至2020年，华富天鑫灵活配置混合A负债和所有者权益合计1.52亿，所有者权益合计1.49亿元，其中所有者权益实收基金9125.27万；基金负债合计282.42万元，其中负债方面，应付证券清算款226.95万元，应付赎回款8.01万元，应付管理人报酬18.23万元，应付托管费1.82万元，应付销售服务费7297.87元，应付税费33.47元，其他负债17.9万元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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