11月10日银河家盈债券累计净值为2.5069元,2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月10日银河家盈债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月10日,该基金最新市场表现:单位净值1.9379,累计净值2.5069,最新估值1.9379。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金本期净收益盈利75.84万元。
2020年度资产负债
截至2020年,银河家盈债券基金负债和所有者权益合计17.16亿,基金负债合计70.92万元,所有者权益合计17.15亿元,其中所有者权益实收基金8.02亿。
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