11月10日招商添盈纯债债券C一年来收益4.82%,2021年第二季度基金负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/11 02:54:39

11月10日招商添盈纯债债券C一年来收益4.82%,2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月10日招商添盈纯债债券C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

招商添盈纯债债券C(006384)截至11月10日,最新单位净值1.1129,累计净值1.1129,最新估值1.1127,净值增长率涨0.02%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益11.27%,今年以来收益5.51%,近一年收益4.82%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度,招商添盈纯债债券C基金资产总计4.3亿元,银行存款1229.82万元,存出保证金4174.23元,交易性金融资产4.12亿元。

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