11月10日华泰紫金周周购12个月滚动债发起A基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/11 02:09:53
11月10日华泰紫金周周购12个月滚动债发起A基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月10日华泰紫金周周购12个月滚动债发起A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华泰紫金周周购12个月滚动债发起A基金截至11月10日，最新市场表现：公布单位净值1.0618，累计净值1.0618，最新估值1.0633，净值跌0.14%。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益5.88%，今年以来收益3.53%，近一月收益1.87%，近一年收益4.25%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，华泰紫金周周购12个月滚动债发起A基金资产总计3499.77万元，银行存款31.74万元，结算备付金33万元，存出保证金1958.15元，交易性金融资产3254.3万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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