11月10日德邦乐享生活混合A基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/10 21:50:23
11月10日德邦乐享生活混合A基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月10日德邦乐享生活混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月10日，德邦乐享生活混合A（006167）市场表现：累计净值2.1393，最新单位净值2.0862，净值增长率跌0.5%，最新估值2.0966。
基金季度利润
德邦乐享生活混合A（006167）近一周收益0.93%，近一月收益4.81%，近三月收益4.95%，近一年收益21.75%。
2020年度资产负债
截至2020年，德邦乐享生活混合A负债和所有者权益合计2.11亿，所有者权益合计2.06亿元，其中所有者权益实收基金1.13亿；基金负债合计437.27万元，其中负债方面，应付证券清算款117.25万元，应付赎回款264.35万元，应付管理人报酬25万元，应付托管费4.17万元，应付销售服务费2.12万元，其他负债16.99万元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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