泰康安悦纯债3月定开债券基金持仓了哪些债券？基金前端申购费是多少？
南方财富网 2021/11/10 12:00:14
泰康安悦纯债3月定开债券基金持仓了哪些债券？基金前端申购费是多少？南方财富网为您整理的泰康安悦纯债3月定开债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至11月5日，泰康安悦纯债3月定开债券最新公布单位净值1.082，累计净值1.2111，净值增长率涨0.25%，最新估值1.0793。
泰康安悦纯债3月定开债券（基金代码：005172）成立以来收益53.17%，今年以来收益31.44%，近一月收益25.94%，近一年收益31.93%，近三年收益43.22%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，泰康安悦纯债3月定开债券基金（005172）持有债券20宁河西MTN001（占6.67%），持仓市值为1.01亿；债券金能转债（占0.27%），持仓市值为410.25万；债券新春转债（占0.25%），持仓市值为382.37万；债券飞凯转债（占0.20%），持仓市值为298.16万等。
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为1000元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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