11月9日华安添鑫中短债A一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/10 11:52:07
11月9日华安添鑫中短债A一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月9日华安添鑫中短债A基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月9日，华安添鑫中短债A（040045）累计净值1.3582，最新公布单位净值1.0862，最新估值1.0862。
基金阶段涨跌表现
华安添鑫中短债A（基金代码：040045）成立以来收益38.27%，今年以来收益2.28%，近一月收益0.23%，近一年收益2.82%，近三年收益6.52%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款6.94亿，应付赎回款3372.13万，应付管理人报酬115.59万，应付托管费38.53万，应付销售服务费54.07万，应付交易费用10.6万，应交税费38.46万，应付利息14.99万，负债合计7.3亿。
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