11月9日建信汇利灵活配置混合基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/10 02:37:58
11月9日建信汇利灵活配置混合基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至11月9日建信汇利灵活配置混合一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月9日，累计净值1.9716，最新公布单位净值1.9716，净值增长率涨0.09%，最新估值1.9699。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.12元，期末基金资产净值9314.7万元，期末单位基金资产净值2.13元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，应付证券清算款9.07万，应付赎回款55.8万，应付管理人报酬11.62万，应付托管费1.94万，应付交易费用49.97万，负债合计142.78万。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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