鑫元淳利定期开放债券最新净值跌幅达0.02%,2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月9日鑫元淳利定期开放债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
鑫元淳利定期开放债券(006142)截至11月9日,累计净值1.1175,最新单位净值1.04,净值增长率跌0.02%,最新估值1.0402。
截至2021年第二季度,基金本期净收益盈利164.29万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值2.15亿元,期末单位基金资产净值1.02元。
2020年度资产负债
截至2020年,鑫元淳利定期开放债券负债和所有者权益合计2.4亿,所有者权益合计2.11亿元,其中所有者权益实收基金2.1亿;基金负债合计2831.78万元,其中负债方面,卖出回购金融资产款2803.48万元,应付管理人报酬5.34万元,应付托管费1.78万元,应付税费203.97元,应付利息1.79万元,其他负债18.9万元。
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