11月9日交银双利债券C一年来收益2.79%，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/09 20:46:16
11月9日交银双利债券C一年来收益2.79%，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月9日交银双利债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
交银双利债券C截至11月9日，累计净值1.623，最新单位净值1.288，净值增长率跌0.04%，最新估值1.2885。
基金阶段涨跌幅
交银双利债券C成立以来收益70.66%，近一月下降0.5%，近一年收益2.79%，近三年收益13.78%。
2020年度资产负债
截至2020年，交银双利债券C基金负债合计906.35万元，卖出回购金融资产款600万元，应付证券清算款254.59万元，应付赎回款9.82万元，应付管理人报酬6.42万元，应付托管费1.84万元，应付销售服务费3747.83元，应付税费2460.16元，应付利息负2748.49元，其他负债17.95万元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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