富安达增强收益债券A买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/09 17:22:03
富安达增强收益债券A买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月8日富安达增强收益债券A基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
富安达增强收益债券A截至11月8日，累计净值1.5262，最新单位净值1.5062，净值增长率涨1.25%，最新估值1.4876。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，富安达增强收益债券A持有详情，机构投资者持有5930万份额，机构投资者持有占97.36%，个人投资者持有160万份额，个人投资者持有占2.64%，总份额6090万份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，应付赎回款19.5亿，应付管理人报酬235.2万，应付托管费67.2万，应付销售服务费1.92万，应付交易费用4.62万，应交税费58.85万，应付利息107.4，负债合计19.54亿。
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