前海开源价值成长混合A基金持仓了哪些债券？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/09 15:38:41
前海开源价值成长混合A基金持仓了哪些债券？2020年度资产负债是什么情况？南方财富网为您整理的前海开源价值成长混合A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
基金截至11月8日，累计净值1.6956，最新市场表现：单位净值1.4356，净值增长率涨0.82%，最新估值1.424。
前海开源价值成长混合A（基金代码：006216）成立以来收益67.41%，今年以来下降14.69%，近一月下降9.79%，近一年下降13.29%，近三年收益60.35%。
债券持仓详情
截至2021年第二季度，前海开源价值成长混合A（006216）持有债券：债券20进出02等，持仓比分别24.34%等，持仓市值6478.55万等。
2020年度资产负债
截至2020年，前海开源价值成长混合A基金负债合计3837.24万元，应付证券清算款407.78万元，应付赎回款3257.06万元，应付管理人报酬94.72万元，应付托管费15.79万元，应付销售服务费1.44万元，应付税费1.39元，其他负债29.61万元。
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