平安合瑞定开债券最新净值是多少？（11月8日）
南方财富网 2021/11/09 08:27:17
平安合瑞定开债券最新净值是多少？以下是南方财富网为您整理的截至11月8日平安合瑞定开债券一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月8日，平安合瑞定开债券（005766）最新公布单位净值1.0471，累计净值1.1795，最新估值1.047，净值增长率涨0.01%。
基金季度利润
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1334.89万元，基金本期净收益盈利1810.94万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.03元。
基金详情介绍
基金简称平安合瑞定开债券，该基金成立于2018年3月26日，基金规模为1.53亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1.47亿份，基金由招商证券股份有限公司托管，交由平安基金管理有限公司管理，基金经理是田元强。
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