中加丰尚纯债债券基金什么时候能赎回？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/09 08:24:20
中加丰尚纯债债券基金什么时候能赎回？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的中加丰尚纯债债券基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月8日，累计净值1.1975，最新公布单位净值1.026，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0257。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。
基金分红负债
截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款3.23亿，应付赎回款41.32，应付管理人报酬79.81万，应付托管费26.6万，应付交易费用5.22万，应交税费8.42万，应付利息6.81万，负债合计3.25亿。
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