11月5日光大保德信智选18个月混合累计净值为1.3481元,基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的11月5日光大保德信智选18个月混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
光大保德信智选18个月混合基金截至11月5日,最新公布单位净值1.1341,累计净值1.3481,最新估值1.13,净值增长率涨0.36%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利187.57万元,基金本期净收益盈利30.11万元,期末单位基金资产净值1.13元。
基金基本费率
该基金管理费为1.2元,基金托管费0.25元。
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