银华中小盘混合最新净值涨幅达1.93%,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的11月8日银华中小盘混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月8日,该基金最新市场表现:单位净值4.382,累计净值6.162,最新估值4.299,净值增长率涨1.93%。
截至2021年第二季度,该基金利润盈利11.61亿元,基金本期净收益盈利2.48亿元,加权平均基金份额本期利润盈利0.77元,期末基金资产净值56.58亿元,期末单位基金资产净值4.24元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,银华中小盘混合收入合计3.78亿元:利息收入128.95万元,其中利息收入方面,存款利息收入128.95万元,债券利息收入0.09元。投资收益2.29亿元,其中投资收益方面,股票投资收益2.19亿元,债券投资收益109.4元,股利收益926.96万元。公允价值变动收益1.41亿元,其他收入649.88万元。
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