[基金]泰康兴泰回报沪港深混合最新净值涨幅达0.03%，基金有什么投资组合？

泰康兴泰回报沪港深混合最新净值涨幅达0.03%，基金有什么投资组合？

南方财富网 2021/11/08 23:15:47

泰康兴泰回报沪港深混合最新净值涨幅达0.03%，基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的11月8日泰康兴泰回报沪港深混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月8日，泰康兴泰回报沪港深混合最新公布单位净值1.4593，累计净值1.4593，净值增长率涨0.03%，最新估值1.4588。

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末基金资产净值31.86亿元，期末单位基金资产净值1.47元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为15.38%，同类平均为59.41%，比同类配置少44.03%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，泰康兴泰回报沪港深混合（004340）基金资产配置详情如下，股票占净比18.70%，债券占净比114.38%，现金占净比1.60%，合计净资产22.75亿元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，泰康兴泰回报沪港深混合（004340）持有债券：债券18国开10（债券代码：180210）、债券南航转债（债券代码：110075）、债券景20转债（债券代码：113602）等，持仓比分别4.15%、0.29%、0.27%等，持仓市值9435.6万、669.41万、618.92万等。

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