11月5日中加颐享纯债债券最新单位净值为1.0174元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/08 20:56:23
11月5日中加颐享纯债债券最新单位净值为1.0174元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月5日中加颐享纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中加颐享纯债债券截至11月5日，累计净值1.1941，最新公布单位净值1.0174，净值增长率涨0.04%，最新估值1.017。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1050.17万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金银行存款87.8万，交易性金融资产6.42亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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