11月5日汇安信利债券A最新单位净值为1.0163元，基金有哪些投资组合？
南方财富网 2021/11/08 18:12:02
11月5日汇安信利债券A最新单位净值为1.0163元，基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的11月5日汇安信利债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，汇安信利债券A（008529）累计净值1.1115，最新单位净值1.0163，净值增长率跌0.05%，最新估值1.0168。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，汇安信利债券A（008529）基金资产配置详情如下，股票占净比10.03%，债券占净比107.71%，现金占净比1.47%，合计净资产1.71亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，基金行业配置合计为10.03%，同类平均为12.38%，比同类配置少2.35%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度，汇安信利债券A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：贵州茅台、三诺生物、紫金矿业，本期累计买入金额分别为222.42万元、96.9万元、98.3万元，占期初基金资产净值比例分别为0.98%、0.43%、0.43%。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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