11月5日汇安信利债券A最新单位净值为1.0163元,基金有哪些投资组合?

南方财富网 2021/11/08 18:12:02

11月5日汇安信利债券A最新单位净值为1.0163元,基金有哪些投资组合?以下是南方财富网为您整理的11月5日汇安信利债券A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日,汇安信利债券A(008529)累计净值1.1115,最新单位净值1.0163,净值增长率跌0.05%,最新估值1.0168。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度,汇安信利债券A(008529)基金资产配置详情如下,股票占净比10.03%,债券占净比107.71%,现金占净比1.47%,合计净资产1.71亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,基金行业配置合计为10.03%,同类平均为12.38%,比同类配置少2.35%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度,汇安信利债券A基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:贵州茅台、三诺生物、紫金矿业,本期累计买入金额分别为222.42万元、96.9万元、98.3万元,占期初基金资产净值比例分别为0.98%、0.43%、0.43%。

本文相关数据仅供参考,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。

南方财富网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
投诉
推荐
国泰中证全指通信设备ETF联接C最新净值涨幅达0.04%,基金基本费率是多少? 南方财富网 供水供气上市公司一览,2021年供水供气上市公司有哪些? 南方财富网 11月5日广发中证环保ETF联接A基金基本费率是多少?2021年第二季度基金有哪些财务收入? 南方财富网 国泰中证全指通信设备ETF联接C最新净值涨幅达0.04%,基金基本费率是多少? 南方财富网
11月5日景顺长城景瑞收益债券C最新净值是多少?该基金2021年第二季度利润如何? 南方财富网 2021年A股粮食安全板块股票有哪些? 南方财富网 易方达双债增强债券C基金赚钱吗?基金基本费率是多少? 南方财富网 11月5日景顺长城景瑞收益债券C最新净值是多少?该基金2021年第二季度利润如何? 南方财富网
2021年11月8日年华宝资源优选混合C基金持股人结构一览,该基金2021年第二季度利润如何? 南方财富网 2021年互联网银行上市公司龙头股票有哪些? 南方财富网 11月8日盘后分析:首旅酒店触及涨停,房屋出租概念盘后报涨 南方财富网 2021年11月8日年华宝资源优选混合C基金持股人结构一览,该基金2021年第二季度利润如何? 南方财富网
11月5日华安沪深300ETF联接A最新净值跌幅达0.48% 南方财富网 为您介绍!2021年通信传输概念上市公司龙头有哪些? 南方财富网 2020年长盛基金管理有限公司的有哪些类型基金规模?2021年第三季度基金行业怎么配置? 南方财富网 11月5日华安沪深300ETF联接A最新净值跌幅达0.48% 南方财富网
交银中证环境治理指数(LOF)C基金怎么样?基金持仓了哪些股票?(2021年第一季度) 南方财富网 2021年水泥建材上市公司有哪些?水泥建材上市公司一览 南方财富网 景顺MSCI中国A股国际通指数增强最新净值是多少?同公司基金表现如何?(11月5日) 南方财富网 交银中证环境治理指数(LOF)C基金怎么样?基金持仓了哪些股票?(2021年第一季度) 南方财富网
鑫元臻利债券A基金赚钱吗?基金前端申购费是多少? 南方财富网 黄金饰品上市公司概念股有哪些?黄金饰品板块股票一览 南方财富网