[基金]华安沪港深机会灵活配置混合基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？

华安沪港深机会灵活配置混合基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/11/08 18:07:02

华安沪港深机会灵活配置混合基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的11月5日华安沪港深机会灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，华安沪港深机会灵活配置混合市场表现：累计净值2.627，最新公布单位净值2.415，净值增长率跌2.15%，最新估值2.468。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值48.85亿元。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，华安沪港深机会灵活配置混合（004263）持有债券：债券21国债01（债券代码：019649）、债券21国债06（债券代码：019654）等，持仓比分别1.63%、0.92%等，持仓市值7959.67万、4501.35万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华安沪港深机会灵活配置混合（004263）基金资产配置详情如下，股票占净比94.92%，现金占净比13.52%，合计净资产28.49亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华安沪港深机会灵活配置混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（44.95%），同类平均42.71%，比同类配置多2.24%；交通运输、仓储和邮政业（7.12%），同类平均1.78%，比同类配置多5.34%；租赁和商务服务业（2.51%），同类平均2.08%，比同类配置多0.43%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。