平安惠金定开债券C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/08 17:39:47
平安惠金定开债券C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的平安惠金定开债券C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
平安惠金定开债券C（006717）截至11月5日，最新市场表现：单位净值1.1487，累计净值1.1987，最新估值1.1493，净值增长率跌0.05%。
该基金成立以来收益10.42%，今年以来收益2.75%，近一月收益0.66%，近一年收益2.57%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，平安惠金定开债券C基金（006717）持有债券20兖煤03（占7.49%），持仓市值为6068.4万；债券张行转债（占0.15%），持仓市值为117.7万；债券苏农转债（占0.14%），持仓市值为116.01万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计4.31亿，所有者权益合计6.91亿，负债和所有者权益总计11.22亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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