11月5日江信一年定开债券基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/08 16:11:26
11月5日江信一年定开债券基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至11月5日江信一年定开债券一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
江信一年定开债券截至11月5日市场表现：累计净值1.1556，最新单位净值1.1226，净值增长率涨0.1%，最新估值1.1215。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利47.97万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产4175.1万，其中，债券投资4175.1万，买入返售金融资产3762万，应收利息68.99万，资产总计8175.39万。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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