11月5日招商招裕纯债债券A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/08 16:09:09
11月5日招商招裕纯债债券A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月5日招商招裕纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，该基金公布单位净值1.094，累计净值1.2044，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0933。
基金季度利润
招商招裕纯债债券A（002994）近一周收益0.21%，近一月收益0.24%，近三月收益0.48%，近一年收益5.65%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计12.69万，所有者权益合计1.16亿，负债和所有者权益总计1.17亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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