2021年11月8日年富国中证价值ETF联接A基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/08 13:52:27
2021年11月8日年富国中证价值ETF联接A基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，富国中证价值ETF联接A持有详情，总份额420万份，其中机构投资者持有占0.01%，个人投资者持有占99.99%，个人投资者持有420万份额。
基金市场表现方面
截至11月5日，富国中证价值ETF联接A（006748）最新市场表现：公布单位净值1.7065，累计净值1.7065，净值增长率跌1.51%，最新估值1.7327。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产6866.91万，其中，债券投资109.23万，资产支持证券投资6757.68万，应收利息3.15万，应收申购款5.58万，资产总计7192.93万。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
11月5日国联安中证全指半导体ETF联接A近1月来表现如何？基金前端申购费是多少？
南方财富网
养老金上市公司有哪些？养老金概念股票介绍
南方财富网
11月8日海波重科市值25.37亿，盘中报13.1元
南方财富网
11月5日国联安中证全指半导体ETF联接A近1月来表现如何？基金前端申购费是多少？
南方财富网
11月5日建信潜力新蓝筹股票一年来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
医药生物上市公司有哪些？2021年医药生物股票行情查询
南方财富网
陶瓷材料股票概念有哪些？哪些股票值得买吗？
南方财富网
11月5日建信潜力新蓝筹股票一年来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
11月5日平安MSCI中国A股国际ETF联接A最新净值是多少？近3月来表现良好
南方财富网
IPv6上市公司有哪些？相关上市公司龙头一览
南方财富网
人民币对卢布汇率走势 11月8日100人民币等于多少卢布？
南方财富网
11月5日平安MSCI中国A股国际ETF联接A最新净值是多少？近3月来表现良好
南方财富网
11月5日鹏华创新驱动混合最新净值是多少？近三年来表现如何？
南方财富网
阀门上市公司龙头有哪些？阀门概念股名单一览
南方财富网
华夏新锦升混合A最新净值跌幅达1.57%，基金前端申购费是多少？
南方财富网
11月5日鹏华创新驱动混合最新净值是多少？近三年来表现如何？
南方财富网
银华安盈短债债券A基金赚钱吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
铂概念龙头股一览，铂概念股全部名单
南方财富网
兽药股票有哪些，2021年兽药概念股票名单
南方财富网
银华安盈短债债券A基金赚钱吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
11月5日国泰中证新能源汽车ETF联接A最新净值是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
肿瘤概念股龙头一览，肿瘤概念股价查询（2021/11/8）
南方财富网
养老金上市公司有哪些？养老金概念股票介绍
南方财富网
11月8日海波重科市值25.37亿，盘中报13.1元
南方财富网
11月5日国联安中证全指半导体ETF联接A近1月来表现如何？基金前端申购费是多少？
南方财富网
医药生物上市公司有哪些？2021年医药生物股票行情查询
南方财富网
陶瓷材料股票概念有哪些？哪些股票值得买吗？
南方财富网
11月5日建信潜力新蓝筹股票一年来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
IPv6上市公司有哪些？相关上市公司龙头一览
南方财富网
人民币对卢布汇率走势 11月8日100人民币等于多少卢布？
南方财富网
11月5日平安MSCI中国A股国际ETF联接A最新净值是多少？近3月来表现良好
南方财富网
阀门上市公司龙头有哪些？阀门概念股名单一览
南方财富网
华夏新锦升混合A最新净值跌幅达1.57%，基金前端申购费是多少？
南方财富网
11月5日鹏华创新驱动混合最新净值是多少？近三年来表现如何？
南方财富网
铂概念龙头股一览，铂概念股全部名单
南方财富网
兽药股票有哪些，2021年兽药概念股票名单
南方财富网
银华安盈短债债券A基金赚钱吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
肿瘤概念股龙头一览，肿瘤概念股价查询（2021/11/8）
南方财富网