工银丰收回报灵活配置混合A最新净值跌幅达0.4%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月5日工银丰收回报灵活配置混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
工银丰收回报灵活配置混合A截至11月5日,最新市场表现:公布单位净值1.764,累计净值1.764,最新估值1.771,净值增长率跌0.4%。
截至2021年第二季度,该基金利润盈利5440.34万元,基金本期净收益盈利4743.37万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.17元,期末单位基金资产净值1.79元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,卖出回购金融资产款2.17亿,应付证券清算款328.97万,应付赎回款61.67万,应付管理人报酬24.35万,应付托管费4.87万,应付销售服务费2.52万,应付交易费用12.84万,应交税费5696.25,负债合计2.22亿。
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