平安鑫享混合A基金持仓了哪些债券?2021年第三季度基金资产怎么配置?

南方财富网 2021/11/08 09:45:34

平安鑫享混合A基金持仓了哪些债券?2021年第三季度基金资产怎么配置?南方财富网为您整理的平安鑫享混合A基金债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

截至11月5日,平安鑫享混合A最新市场表现:单位净值1.5094,累计净值1.5094,净值增长率跌0.24%,最新估值1.513。

平安鑫享混合A成立以来收益50.94%,近一月收益0.15%,近一年收益5.12%,近三年收益37.22%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度,平安鑫享混合A基金(001609)持有债券19招商局MTN006A(占5.76%),持仓市值为3030万;债券17国开投MTN001(占3.86%),持仓市值为2032.8万;债券17中航工MTN001(占3.86%),持仓市值为2030万等。

基金资产配置

截至2021年第三季度,平安鑫享混合A(001609)基金资产配置详情如下,合计净资产5.26亿元,股票占净比26.04%,债券占净比67.04%,现金占净比6.86%。

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