11月3日浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A一个月来收益0.13%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/08 07:41:23
11月3日浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A一个月来收益0.13%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月3日浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A（007401）市场表现：截至11月3日，累计净值1.1103，最新公布单位净值1.1103，净值增长率涨0.01%，最新估值1.1102。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益11.03%，今年以来收益3.72%，近一月收益0.13%，近一年收益5.15%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金42.37亿，未分配利润4.21亿，所有者权益合计46.59亿。
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