蜂巢添幂中短债债券A一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/07 20:40:15
蜂巢添幂中短债债券A一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至11月5日蜂巢添幂中短债债券A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月5日，累计净值1.0754，最新公布单位净值1.0654，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0652。
基金一年来收益详情
蜂巢添幂中短债债券A今年以来收益2.51%，近一月收益0.27%，近三月收益0.54%，近一年收益3.18%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产3.4亿，其中，债券投资3.4亿，买入返售金融资产2040.01万，应收利息369.13万，应收申购款5.99万，资产总计4.26亿。
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