招商增荣灵活配置混合(LOF)买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/07 16:55:12
招商增荣灵活配置混合(LOF)买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月5日招商增荣灵活配置混合(LOF)基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
招商增荣灵活配置混合(LOF)（161727）截至11月5日，最新单位净值1.661，累计净值1.661，最新估值1.668，净值增长率跌0.42%。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，招商增荣灵活配置混合(LOF)持有详情，总份额300万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有300万份额。
基金分红负债
截至2021年第二季度，应付证券清算款369.7万，应付赎回款2.7万，应付管理人报酬7.49万，应付托管费7488.93，应付交易费用26.41万，应交税费739.99，负债合计426.03万。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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