11月5日诺安先锋混合A最新净值是多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月5日诺安先锋混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日,诺安先锋混合A最新市场表现:单位净值2.78,累计净值4.6635,净值增长率跌0.09%,最新估值2.7824。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利4.58亿元,基金本期净收益盈利2.6亿元,加权平均基金份额本期利润盈利0.28元,期末单位基金资产净值2.57元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,应付赎回款1507.56万,应付管理人报酬506.41万,应付托管费84.4万,应付销售服务费633.72,应付交易费用97.97万,应交税费2.65万,负债合计2210.98万。
数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。