国投瑞银双债债券(LOF)C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/07 12:38:20
国投瑞银双债债券(LOF)C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的国投瑞银双债债券(LOF)C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至11月5日，国投瑞银双债债券(LOF)C最新市场表现：公布单位净值1.245，累计净值1.673，净值增长率跌0.08%，最新估值1.246。
国投瑞银双债债券(LOF)C（161221）成立以来收益86.18%，今年以来收益7.04%，近一月收益0.81%，近三月收益1.3%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，国投瑞银双债债券(LOF)C（161221）持有债券：债券21国债06（债券代码：019654）、债券N中天转（债券代码：110051）、债券亨通转债（债券代码：110056）等，持仓比分别5.54%、0.32%、0.31%等，持仓市值3082.77万、177.57万、174.72万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1.33亿，所有者权益合计4.09亿，负债和所有者权益总计5.42亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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