11月5日工银精选金融地产混合C最新单位净值为1.3875元,基金基本费率是多少?

南方财富网 2021/11/07 12:21:26

11月5日工银精选金融地产混合C最新单位净值为1.3875元,基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的11月5日工银精选金融地产混合C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

工银精选金融地产混合C截至11月5日市场表现:累计净值1.3875,最新公布单位净值1.3875,净值增长率跌0.69%,最新估值1.3971。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利674.61万元,基金本期净收益盈利558.09万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.02元,期末单位基金资产净值1.49元。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元,基金托管费0.25元,销售服务费0.4元,直销申购最小购买金额1元,直销增购最小购买金额1元。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

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