11月5日金鹰鑫日享债券A最新净值是多少?基金2021年第三季度表现如何?

南方财富网 2021/11/07 11:29:19

11月5日金鹰鑫日享债券A最新净值是多少?基金2021年第三季度表现如何?以下是南方财富网为您整理的11月5日金鹰鑫日享债券A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日,金鹰鑫日享债券A累计净值1.1451,最新单位净值1.1451,净值增长率涨0.07%,最新估值1.1443。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利139.71万元,期末基金资产净值5296.87万元,期末单位基金资产净值1.12元。

2021年第三季度表现

金鹰鑫日享债券A基金(基金代码:006974)最近三次季度涨跌详情如下:涨2.44%(2021年第三季度)、涨1.8%(2021年第二季度)、涨1.21%(2021年第一季度),同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%,排名分别为110名、129名、195名,整体表现分别为优秀、优秀、优秀。

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