11月5日太平MSCI香港价值增强指数A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/07 08:46:00
11月5日太平MSCI香港价值增强指数A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月5日太平MSCI香港价值增强指数A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月5日，累计净值0.9631，最新市场表现：单位净值0.9631，净值增长率跌1.15%，最新估值0.9743。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利69.78万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计23.69万，所有者权益合计1.11亿，负债和所有者权益总计1.11亿。
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